niezależna specjalistyczna instytucja, która nadaje oceny rentowności podmiotom działającym na rynku finansowym (m.in. także funduszom inwestycyjnym), badając prowadzoną przez nich działalność.

podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zamiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i prze [..]

kapitał (mienie) funduszu obejmujący: środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

aktywa funduszu pomniejszone o zobowiązania funduszu.

podział aktywów funduszu pomiędzy różne instrumenty finansowe.

wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu. Bardzo często jest to po prostu jakiś indeks rynkowy, na przykład indeks rynku akcji.

miara ryzyka, próbująca ocenić zmienność inwestycji/funduszu poprzez porównanie historycznych stóp zwrotu do stopy odniesienia(zwykle indeksu rynku - np. SP500, WIG20). Beta funduszu = 1 oznacza, że zachowywał się on dokładnie tak samo jak indeks. Beta = 0,8 oznacza, że zmiany funduszu stanowiły zwykle 80 proc.zmian indeksu (mniejsza zmienność), za [..]

wskaźnik beta wyliczany wyłącznie w okresach, gdy indeks zmniejszał swoją wartość. Dzięki temu wskaźnikowi możemy sprawdzić, czy zarządzający reaguje aktywnie na zmiany koniunktury. Jeśli fundusz charakteryzuje się betą=1, ale podczas spadków indeksu beta wynosi poniżej 0,5, może to oznaczać, że zarządzający dostosowuje portfel do zmian koniunktury [..]

założony przez fundusz inwestycyjny cel do zrealizowania, dzięki prowadzonej polityce inwestycyjnej. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realizacji polityki inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa Ustawa o funduszach inwest [..]

cena, za jaką uczestnik kupuje (nabywa) jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.