patrz: ¶rodki emerytalne.

ca³o¶æ lokat oraz ¶rodków pieniê¿nych danego funduszu; -> portfel funduszu.

(z ³ac. allocatio) podzia³ sk³adki, wp³acanej w ramach jednego programu inwestycyjnego, miêdzy kilka funduszy; w programach inwestycyjnych TFI mo¿liwo¶æ podzia³u sk³adki przez uczestnika miêdzy fundus [..]

stan posiadania oszczêdno¶ci, inwestycji lub polis ubezpieczeniowych, przewidywanych na pokrycie podstawowych wydatków osoby (rodziny) w razie zaistnienia zdarzeñ losowych, takich jak ¶mieræ jedynego [..]

¶rodki pieniê¿ne przeznaczane przez dan± osobê (rodzinê) na pokrycie miesiêcznych kosztów utrzymania co najmniej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb ¿yciowych.

zak³adany przez podmiot zarz±dzaj±cy dochód funduszu (zysk uczestników funduszu), uwarunkowany wyborem -> polityki inwestycyjnej funduszu, decyduj±cej o rodzaju funduszu. Przyk³ady c.i.f.: 1. fundu [..]

planowana przez inwestora, kwota wp³aty powiêkszona o zysk do osi±gniêcia z okre¶lonej inwestycji po up³ywie za³o¿onego okresu inwestowania (-> horyzont czasowy), przewidywana na przysz³e finansowa [..]

> warto¶æ jednostki funduszu.

bank przechowuj±cy maj±tek funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego; odpowiedzialny za bezpieczeñstwo aktywów funduszu oraz wystêpuj±cy w imieniu uczestników (cz³onków) funduszu w razie stwie [..]

dni ustalania warto¶ci jednostki funduszu na podstawie rynkowej warto¶ci wszystkich lokat, zwykle pokrywaj±ce siê z dniami notowania gie³dy papierów warto¶ciowych; przypadaj±ce na ka¿dy dzieñ notowani [..]